用友NC管理手册：[11]IUFO报表手册(下)

用友NC-集团报表产品为集团企业用户提供全面的报表解决方案。为帮助集团企业进行各种报表的集中管理，它主要支持各类业务报表的输出、合并报表的编制、分部报告编制和报表的权限和流程管理。

【合并报表】合并报表是对整个集团报表的汇总、抵消的过程。对各下级单位来说，主要工作是生成个别报表数据并上报。

下级单位个别报表上报

第一步：登录各自对应的单位

第二步：设置好当前任务

第三步：生成各自账套的个别报表数据

在设置好当前任务后，点开“我的报表”——“报表数据”节点，选中要上报报表的单位，在右边区域中，把“录入状态”改成“含未录入”，并点一下“查询”按钮，将需要上报的报表显示出来；选中相应的报表，然后点“录入”菜单下的“报表工具录入”，进入到数据录入界面：

点“数据”菜单下的“计算”按钮，系统将自动计算，当提示计算完成后，报表数据将会自动计算出来。点“文件”菜单下的“保存”按钮，完成报表数据生成。

第四步：上报本账套个别报表数据

当合并报表数据录入完成后，退出数据填报窗口，然后点“报送管理”菜单下的“上报确认”按钮，完成报表上报。

上级单位汇总、抵消：登陆上级合并单位

上级单位登录各自的账套

上级单位汇总、抵消：设置好当前任务

上级单位汇总、抵消：查询下级单位个别报表上报情况

点“网络报表”——“报送管理”节点，在弹出的窗口中，点“报送情况统计”菜单，然后在条件过滤中，选择相应的报表、统计时间、统计单位等，然后点“确定”，即可全面地看到所有下级单位个别报表报送的情况统计。

上级单位汇总、抵消：合并报表生成

第一步：建立抵销方案

抵销方案是指本次合并抵销都有哪些往来业务要参与抵销，以及抵销规则是什么等。

第二步：设定合并范围

合并范围包括合并的时间，参与合并的单位都有哪些，合并对象是什么等。

第三步：对账及对账数据查询

根据下级单位报送的具体报表，按照之前定义的“抵销方案”、“合并范围”，系统会自动进行往来对账，并形成对账结果。

第四步：抵销分录

抵销分录可分为两种：自动生成抵销分录，和手工录入抵销分录。其中自动生成的抵销分录，是依据上一步系统对账的结果自动生成的，手工录入抵销分录，则是根据人为判断，手工录入或通过调用常用抵销分录录入的。

第五步：合并报表生成及查询

在经过之前几步的准备，系统就可以在这一步自动生成合并报表：点开【合并报表生成及查询】，然后点【合并】按钮，系统即开始自动合并，生成最后的合并报表。生成合并报表后，还可以查看“工作底稿”、“工作简稿”、“合并抵销表”等工作过程记录。

上级单位汇总、抵消：多级合并处理

如果该合并单位还有上级，还需要继续上上级报送报表，即多级合并，则该单位需要将合并完成的各项报表，作为其上级单位的个别报表，按照“步骤1：下级单位个别报表上报”的要求，继续上报；而其上级单位则需要按照“步骤2：上级单位汇总、抵销”的要求，进行上一层级的报表合并、抵销，直至最顶级单位完成最终的报表合并。

至此所有IUFO报表模块介绍完毕；

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