这种属于出纳所用的,只需现金流记录,以及对账。推荐你用Moneywise软件,它的虚州数据全部可以导出为EXCEL,同时它的一个功能”日常收支“,就能满足你的需要(所有银行或现金账户的收入,支出,余款以及一些费皮岁用项目的情况,同时有现金流表、日常费用项目表等等)很经典的软件,属于用友旗下,这个软件有10多年了。可以在百度里搜索”财智6免费版“就立即出现了;另差握蔽外也可以搜索“2011超级完美记账工具”就能看到它的使用教程。
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